Usnesení rady

ke zhodnocování depozitních zůstatků bankovních účtů MČ Praha 7

1. bere na vědomí

   1. obnovení způsobu zhodnocování depozitního zůstatku základního bankovního účtu MČ Praha 7 schváleného usnesením RMČ 0462/19 - R z 9. 7. 2019 a uzavřené Rámcové smlouvy o zřizování a vedení vkladových účtů pro bankovní účet vedený u ČS, a.s.

      č. 5181832/0800

   2. důvodovou zprávu s nabídkou zvýhodněného úročení depozitních zůstatků bankovních účtů od České spořitelny a.s., která spravuje  bankovní účty MČ Praha 7,

      včetně zdůvodnění návrhu úročení termínovaného vkladu ve vazbě  na výši úroku a  disponibilitu úložené částky (příloha č. 1)

   3. informaci o průměrných zůstatcích stavů základního bankovního účtu, které se dlouhodobě vyvíjejí ve stabilní úrovni ve výši cca 500 mil. Kč  (příloha č. 2)

   4. informaci o možném zvýšeném úročení všech účtů vedených u ČS a.s. s výjimkou účtů depozitních, které se odvíjí od změn ve stanovených sazbách ČNB. Aktuální možná sazba 0,35 % p.a..   

2. souhlasí s tím,

   1. že administraci a další převody mezi bankovními účty a termínovaným vkladem budou zajišťovat pracovníci Odboru ekonomického

   2. že schvalovací postupy příkazce operace pro převod na termínovaný vklad budou zajištěny ze strany členů Rady MČ Praha 7 podle limitů podpisového řádu a dle  podpisového vzoru ČS, a.s.

3. schvaluje

   1. obnovení způsobu zhodnocování depozitního zůstatku základního bankovního účtů MČ Praha 7 schváleného usnesením RMČ 0462/19 - R z 9. 7. 2019 a uzavřené Rámcové smlouvy o zřizování a vedení vkladových účtů pro bankovní účet vedený u ČS, a.s.

      č. 5181832/0800

       

   2. pro převod na termínovaný vklad bankovní účet vedený u ČS,a.s. č. 5181832/0800 částku ve výši  250 000 000,- Kč s termínem převodu do 21.10.2021 s aktuální sazbou úročení 1,10 % p.a. s možností obnovy v délce trvání jeden měsíc

      (příloha č. 3)  

4. ukládá

   1. VED OEK Ing. Kateřina Lusková

      • Zajistit administraci a převody mezi bankovními účty a termínovaným vkladem

        Termín: 21.10.2021
        Kontrolní termín: 31.10.2021

   2. STA Mgr. Jan Čižinský

      • podepsat příkaz ke vkladovému účtu pro bankovní účet vedený u ČS,a.s. č. 5181832/0800 dle platného podpisového vzoru osob pro písemný styk

        Termín: 21.10.2021
        Kontrolní termín: 31.10.2021